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海口市档案局(馆)2017年度部门决算
2018-09-19 来源: 海口市档案局 【字体:   打印

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)预算绩效情况说明

(九)其他重要事项情况说明

四、名词解释

 

  

 

 

一、部门概况

(一)部门职责市档案局(馆)的工作职责包括依法拟定并组织实施本市档案工作的政策、法规、规章和规则、计划;对全市档案工作进行宏观管理;组织、指导、监督、协调全市机关、企事业单位、群众团体做好文书、科技和专业档案业务工作,如期完成各项档案工作任务;负责组织全市档案宣传、档案专业教育和档案专业干部培训工作;参与档案专业技术职务评聘工作;定期接收、收集档案;负责档案的整理、保管、统计、提供利用和鉴定存毁工作;维护档案的完整与安全,推进档案工作的科学管理和现代化建设;编写参考资料,公布党政文献及参与编史修志;组织召开全市档案工作会议,定期分析工作形势,总结交流经验,表彰先进;指导海口市档案学会工作,开展档案学术的研究、探讨和交流;承办市政府和上级部门交办的工作。

(二)机构设置市档案局(馆)编制 19 人,设有办公室、指导科、管理科和征集编研四个工作部门。

本部门没有下属的二级预算单位

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计343.50万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少25.96万元,下降7.03%。主要原因:一是预算制度改变;二是严格预算管理。

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计338.90万元,其中:财政拨款收入338.9万元,占100%

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计336.99万元,其中:基本支出264.95万元,占78.62%;项目支出72.04万元,占21.38%;没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计338.90万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少25.96万元,下降7.12%。主要原因是项目预算收入支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出332.49万元,占本年支出合计的98.11%。与2016年度相比,财政拨款支出减少41.48万元,下降11.09%

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出332.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出273.03万元,占82.12%社会保障和就业支出31.69万元,占9.53%住房保障支出21.66万元,占6.51%医疗卫生与计划生育支出5.99万元,占1.80%农林水支出0.11万元,占0.03%

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为334.37万元,支出决算为332.49万元,完成年初预算的99.45%。其中:

1一般公共服务档案事务行政运行。

    年初预算为215.84万元,支出决算为206.04万元,完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出额度。

    2一般公共服务档案事务档案馆。

    年初预算为60.00万元,支出决算为66.99万元,完成年初预算的111.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年度有结余结转;二是档案维护增加。

    3社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休。

    年初预算为4.78万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的100%

    4社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    年初预算为26.91万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的100%

    5医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗。

    年初预算为5.99万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的100%

    6住房保障住房改革住房公积金。

    年初预算为18.84万元,支出决算为21.10万元,完成年初预算的112.00%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及年内增加了两名编制内工作人员。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出264.95万元,其中:人员经费240.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费24.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元,支出决算为3.54万元,完成预算的59%,决算数小于预算数的主要原因是年中施行公务用车制度改革。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.42万元,占96.61%;公务接待费支出决算0.12万元,占3.39%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。不存在任何支出。

           因公出国(境)费支出决算与2016年度持平。主要原因是这些年勤俭节约、自力更生、奋发图强,不崇洋媚外

(2)公务用车购置及运行费支出3.42万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算2016年度减少0.59万元,下降14.71%。主要原因是年中施行公务用车制度改革。

    公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

    公务用车运行支出,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查档案工作落实情况、参加省里组织的各项工作培训、以及机要文件交换等。

 

    3)公务接待费支出0.12万元,全部用于国内公务接待,共接待1批次,接待10人次。主要用于档案业务交流发生的接待费。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.04万元,增长50%。主要原因是接待人数增加。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金34万元,自评覆盖率达到66.67%。从评价情况来看,项目的目标设定选择比较科学,决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好,能按进度时序有效开展,取得预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

档案利用与维护项目和档案资料征集项目的自评得分都是100分。(见《项目支出绩效自评表》。)

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度档案局(馆)机关运行经费206.04万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加9.19万元,增长4.67%。主要原因是:人员增加及工资晋升等。

2.政府采购支出情况。

2017年度海口市档案局(馆)政府采购支出总额4.2万元,全部为采购货物支出。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度1231日,本部门有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积XX平方米,其中:办公用房196平方米,业务用房3316平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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3.海口市档案局2017年支出决算表.XLS     下载附件     在线浏览
4.海口市档案局2017年财政拨款收入支出决算总表.XLS     下载附件     在线浏览
5.海口市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS     下载附件     在线浏览
6.海口市档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS     下载附件     在线浏览
7.海口市档案局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS     下载附件     在线浏览
8.海口市档案局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS     下载附件     在线浏览
2017年海口市档案局项目执行绩效分析表.doc     下载附件     在线浏览